司库管理

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进一步了解司库管理软件

  • 司库管理是什么意思?

           司库是资产负债管理的一个组成部分,指全部资金及其利率风险、流动性风险、汇率风险的管理。司库本意是执掌兵器卤簿的部门或机构;后指存放和支付汇集资金的地方,如金库和国库。现今是企业集团内或者金融机构内负责资金管理职能的称号,主要负责现金管理,风险控制等职能。企业集团的司库和金融机构的司库正好是交易对手。

  • 司库管理和资金管理的区别

           企业司库管理则是一种广义的资金管理,它更加具有战略导向,强调创造价值的理念,其目标是当管理层为实现整体的财务目标而采取行动时,企业司库必须提供必要的资金和信息支持,并能够从财务和运营中识别风险,以全局乃至全球的视野管理企业和监控企业现金流。

  • 司库管理的主要内容有什么?

           司库是资产负债管理的一个组成部分,指全部资金及其利率风险、流动性风险、汇率风险的管理。司库本意是执掌兵器卤簿的部门或机构;后指存放和支付汇集资金的地方,如金库和国库。现今是企业集团内或者金融机构内负责资金管理职能的称号,主要负责现金管理,风险控制等职能。企业集团的司库和金融机构的司库正好是交易对手。

  • 司库管理的价值增值有哪些?

           在企业中,司库管理的业务包括金融账户和结算,金融工具的运用、商业信用和商业票据、并购、年金、供应链和产业链金融、财务运营和风险控制等,司库管理重点是资金资源管理,以创造价值。

  • 司库管理的基础是什么?

           银行账户统一管理是司库管理的基础。为了通过资金可视化和资金动态监控,确保资金安全,中央企业应当开展账户梳理、清理工作,确定银行白名单,对集团各级法人银行账户的开立、变更、注销实施全生命周期集中管理。通过账户授权以及司库系统与银行系统互联互通,实现银企直连账户实时监控,对信息系统覆盖有难度的账户通过管理规范和信息登记方式加强管控。

  • 司库管理软件推荐

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