司库管理

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常见问题

  • 司库管理是什么意思?

           司库是资产负债管理的一个组成部分,指全部资金及其利率风险、流动性风险、汇率风险的管理。司库本意是执掌兵器卤簿的部门或机构;后指存放和支付汇集资金的地方,如金库和国库。现今是企业集团内或者金融机构内负责资金管理职能的称号,主要负责现金管理,风险控制等职能。企业集团的司库和金融机构的司库正好是交易对手。

  • 司库管理和资金管理的区别

           企业司库管理则是一种广义的资金管理,它更加具有战略导向,强调创造价值的理念,其目标是当管理层为实现整体的财务目标而采取行动时,企业司库必须提供必要的资金和信息支持,并能够从财务和运营中识别风险,以全局乃至全球的视野管理企业和监控企业现金流。

  • 司库管理的主要内容有什么?

           司库是资产负债管理的一个组成部分,指全部资金及其利率风险、流动性风险、汇率风险的管理。司库本意是执掌兵器卤簿的部门或机构;后指存放和支付汇集资金的地方,如金库和国库。现今是企业集团内或者金融机构内负责资金管理职能的称号,主要负责现金管理,风险控制等职能。企业集团的司库和金融机构的司库正好是交易对手。

  • 司库管理的价值增值有哪些?

           在企业中,司库管理的业务包括金融账户和结算,金融工具的运用、商业信用和商业票据、并购、年金、供应链和产业链金融、财务运营和风险控制等,司库管理重点是资金资源管理,以创造价值。

  • 司库管理的基础是什么?

           银行账户统一管理是司库管理的基础。为了通过资金可视化和资金动态监控,确保资金安全,中央企业应当开展账户梳理、清理工作,确定银行白名单,对集团各级法人银行账户的开立、变更、注销实施全生命周期集中管理。通过账户授权以及司库系统与银行系统互联互通,实现银企直连账户实时监控,对信息系统覆盖有难度的账户通过管理规范和信息登记方式加强管控。

  • 司库管理软件推荐

    1、司库立方:深圳司库网络科技有限公司,是一家使用移动互联网技术和体验来“提升”企业财务管理水平的创新型科技公司。作为中国SaaS(Software as a Service,软件即服务)模式的践行者,公司旗下核心产品“司库立方”,将移动互联、云技术、企业金融服务资源、硬件加密跨界融合,彻底重构了PC时代资金管理系统。它界面简洁,智能易用,技术安全,能够帮助企业解决资金管理中事前,事中,事后管理,以及资金运用的痛点: 1)资金实时监控,账户管理,报表分析;2)银企直联,移动支付,移动审批省时省力;3)系统安全保证,企业放心支付结算;4)智能的现金流预算预测,强化资金管理,提高资金使用效率,降低资金成本;5)提供资金运用工具,一键投资,一键融资,提高企业资金收益,专业化分析管理。

    2、Tita项目管理:PDCA让你的项目管理更高效、快捷。人与组织融为一体,管理的内核是激活人心,实现企业的可持续发展。tita结合PDCA打造项目管理闭环。1、项目计划:项目流程,项目计划分解。2、项目执行:项目任务进展更新,过程沟通反馈。3、项目监控:项目风险监控,过程检查,监督管理。4、项目总结:项目工作总结,经验沉淀。

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