收款计划编制

收款计划有调整时，可由经办人员填写变更说明后，修改已有收款计划或新增收款计划后发起审批。

经办人员选择合同以及本次收款对应的收款计划，填写本次应收金额、收款说明、相关文档等信息，经财务确认并填写实际收款金额、收款日期、收款方式，流程结束后系统自动更新收款情况到合同档案中。

经办人选择合同，填写开票单位信息、申请开票金额、发票类型、开票内容、申请说明等信息，经财务等相关部门以及管理者审批后，由财务人员开票并记录发票号码、发票金额等。